中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9216元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,542.16万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 1,542.16万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.08万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 15.04万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 74.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,607.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业(HS) | 5,033.66万 | 18.57% |
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