中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,452.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0740元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,634.60万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 1,634.60万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.97万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 62.23万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 76.95% |
| 批发和零售业 | 31.49万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 5,279.77万 | 16.88% |
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