中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9216元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.47万元 | 1.20% | 29.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 393.29万元 | 1.20% | 65.55万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 219.21万元 | 1.50% | 36.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 461.45万元 | 1.50% | 76.91万元 | 0.25% |
