中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9,452.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0740元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-09-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-09-25 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-09-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-09-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-09-19 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-09-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-09-12 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-09-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-09-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-09-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-09-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
