中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9216元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.39亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.45亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.35亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2.85亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2.64亿 | 2.69亿元 | -- |
