中银大健康股票A (009414.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9216元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银大健康股票C | ||||
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中银大健康股票A(009414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-08-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-19 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-08-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-08-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-08 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-05 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-29 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-15 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-10 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-05 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-04 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-06-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
