宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0240元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合A | ||||
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,618.54万 | 14.09% |
| (其中) 股票 | 2,618.54万 | 14.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 82.91% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 82.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 557.28万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 3,980.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,933.76万 | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684.78万 | 3.68% |
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