宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0417元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合A | ||||
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-07 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
