宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0417元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合A | ||||
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 186.04万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 274.01万 | 267.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 270.97万 | 267.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 263.59万 | 267.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 263.27万 | 267.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 413.21万 | 404.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 415.52万 | 404.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 408.84万 | 404.91万元 | -- |
