工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0858元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0858元 | 1.1613元 |
| 2024-12-20 | 1.0849元 | 1.1604元 |
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.1582元 |
| 2024-12-18 | 1.0818元 | 1.1573元 |
| 2024-12-17 | 1.0827元 | 1.1582元 |
| 2024-12-16 | 1.0831元 | 1.1586元 |
| 2024-12-13 | 1.0812元 | 1.1567元 |
| 2024-12-12 | 1.0787元 | 1.1542元 |
| 2024-12-11 | 1.0778元 | 1.1533元 |
| 2024-12-10 | 1.0771元 | 1.1526元 |
| 2024-12-09 | 1.0744元 | 1.1499元 |
| 2024-12-06 | 1.0730元 | 1.1485元 |
| 2024-12-05 | 1.0732元 | 1.1487元 |
| 2024-12-04 | 1.0731元 | 1.1486元 |
| 2024-12-03 | 1.0717元 | 1.1472元 |
| 2024-12-02 | 1.0721元 | 1.1476元 |
| 2024-11-29 | 1.0693元 | 1.1448元 |
| 2024-11-28 | 1.0679元 | 1.1434元 |
| 2024-11-27 | 1.0669元 | 1.1424元 |
| 2024-11-26 | 1.0669元 | 1.1424元 |
| 2024-11-25 | 1.0668元 | 1.1423元 |
| 2024-11-22 | 1.0660元 | 1.1415元 |
| 2024-11-21 | 1.0659元 | 1.1414元 |
| 2024-11-20 | 1.0652元 | 1.1407元 |
| 2024-11-19 | 1.0652元 | 1.1407元 |
| 2024-11-18 | 1.0647元 | 1.1402元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.0658元 | 1.1413元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.1410元 |
| 2024-11-12 | 1.0658元 | 1.1413元 |
| 2024-11-11 | 1.0654元 | 1.1409元 |
| 2024-11-08 | 1.0649元 | 1.1404元 |
| 2024-11-07 | 1.0647元 | 1.1402元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.1395元 |
| 2024-11-05 | 1.0642元 | 1.1397元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.1396元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.1393元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.1386元 |
| 2024-10-30 | 1.0625元 | 1.1380元 |
| 2024-10-29 | 1.0625元 | 1.1380元 |
| 2024-10-28 | 1.0623元 | 1.1378元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.1378元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.1372元 |
| 2024-10-23 | 1.0616元 | 1.1371元 |
| 2024-10-22 | 1.0620元 | 1.1375元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.1385元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.1385元 |
| 2024-10-17 | 1.0635元 | 1.1390元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.1382元 |
| 2024-10-15 | 1.0631元 | 1.1386元 |
