工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0581元 | 1.1336元 |
| 2024-08-29 | 1.0580元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.0583元 | 1.1338元 |
| 2024-08-27 | 1.0572元 | 1.1327元 |
| 2024-08-26 | 1.0585元 | 1.1340元 |
| 2024-08-23 | 1.0588元 | 1.1343元 |
| 2024-08-22 | 1.0582元 | 1.1337元 |
| 2024-08-21 | 1.0578元 | 1.1333元 |
| 2024-08-20 | 1.0578元 | 1.1333元 |
| 2024-08-19 | 1.0579元 | 1.1334元 |
| 2024-08-16 | 1.0573元 | 1.1328元 |
| 2024-08-15 | 1.0574元 | 1.1329元 |
| 2024-08-14 | 1.0585元 | 1.1340元 |
| 2024-08-13 | 1.0571元 | 1.1326元 |
| 2024-08-12 | 1.0554元 | 1.1309元 |
| 2024-08-09 | 1.0581元 | 1.1336元 |
| 2024-08-08 | 1.0592元 | 1.1347元 |
| 2024-08-07 | 1.0608元 | 1.1363元 |
| 2024-08-06 | 1.0603元 | 1.1358元 |
| 2024-08-05 | 1.0610元 | 1.1365元 |
| 2024-08-02 | 1.0605元 | 1.1360元 |
| 2024-08-01 | 1.0600元 | 1.1355元 |
| 2024-07-31 | 1.0591元 | 1.1346元 |
| 2024-07-30 | 1.0586元 | 1.1341元 |
| 2024-07-29 | 1.0582元 | 1.1337元 |
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.1327元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.1323元 |
| 2024-07-24 | 1.0562元 | 1.1317元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.1318元 |
| 2024-07-22 | 1.0556元 | 1.1311元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.1299元 |
| 2024-07-18 | 1.0541元 | 1.1296元 |
| 2024-07-17 | 1.0545元 | 1.1300元 |
| 2024-07-16 | 1.0544元 | 1.1299元 |
| 2024-07-15 | 1.0544元 | 1.1299元 |
| 2024-07-12 | 1.0540元 | 1.1295元 |
| 2024-07-11 | 1.0535元 | 1.1290元 |
| 2024-07-10 | 1.0530元 | 1.1285元 |
| 2024-07-09 | 1.0529元 | 1.1284元 |
| 2024-07-08 | 1.0520元 | 1.1275元 |
| 2024-07-05 | 1.0531元 | 1.1286元 |
| 2024-07-04 | 1.0542元 | 1.1297元 |
| 2024-07-03 | 1.0544元 | 1.1299元 |
| 2024-07-02 | 1.0537元 | 1.1292元 |
| 2024-07-01 | 1.0527元 | 1.1282元 |
| 2024-06-28 | 1.0540元 | 1.1295元 |
| 2024-06-27 | 1.0540元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0534元 | 1.1289元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.1284元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.1277元 |
