招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1126元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率90.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 16.28% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 16.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.05亿 | 80.01% |
| (其中) 债券 | 19.05亿 | 80.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.00万 | 0.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,461.06万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 289.00万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 5.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,195.05万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,013.18万 | 1.69% |
| 采矿业 | 1,238.77万 | 0.52% |
| 金融业 | 736.93万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.98万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.13万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.34万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,274.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,720.71万 | 2.40% |
| 工业 | 2,341.30万 | 0.98% |
| 医疗保健 | 1,828.86万 | 0.77% |
| 信息技术 | 1,414.04万 | 0.59% |
| 公用事业 | 1,322.06万 | 0.56% |
| 通信服务 | 590.13万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 520.69万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 501.44万 | 0.21% |
| 金融 | 149.39万 | 0.06% |
加载中......
