招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率90.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合C | ||||
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4,163.02万元 | 1.00% | 624.45万元 | 0.15% |
| 2023-10-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,423.76万元 | 1.00% | 363.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 7,973.25万元 | 1.00% | 1,195.99万元 | 0.15% |
