招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率90.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合C | ||||
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 11.56亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 12.94亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.74亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 17.46亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 20.74亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 24.57亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 29.08亿 | 26.67亿元 | -- |
