西部利得国企红利指数增强C (009439.jj)国企红利西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7773元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得国企红利指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.01亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 12.01亿 | 91.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 985.14万 | 0.75% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.16亿 | 24.08% |
| 采矿业 | 2.05亿 | 15.61% |
| 制造业 | 1.95亿 | 14.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34亿 | 10.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,678.50万 | 5.09% |
| 建筑业 | 5,889.57万 | 4.49% |
| 租赁和商务服务业 | 4,580.31万 | 3.49% |
| 房地产业 | 4,204.37万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,909.78万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 746.70万 | 0.57% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,944.05万 | 6.05% |
| 批发和零售业 | 628.04万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.08万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260.89万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.03万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.78万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 175.22万 | 0.13% |
| 房地产业 | 132.04万 | 0.10% |
| 建筑业 | 76.34万 | 0.06% |
加载中......
