西部利得国企红利指数增强C (009439.jj)国企红利西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7773元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得国企红利指数增强A | ||||
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 5.97亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 7.42亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.81亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 8.68亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 7.68亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 5.98亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.90元 | 3.44亿 | 1.81亿元 | -- |
