西部利得国企红利指数增强C (009439.jj)国企红利西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7773元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得国企红利指数增强A | ||||
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7773元 | 1.9533元 |
| 2024-07-25 | 1.7778元 | 1.9538元 |
| 2024-07-24 | 1.7810元 | 1.9570元 |
| 2024-07-23 | 1.7830元 | 1.9590元 |
| 2024-07-22 | 1.7974元 | 1.9734元 |
| 2024-07-19 | 1.8187元 | 1.9947元 |
| 2024-07-18 | 1.8330元 | 2.0090元 |
| 2024-07-17 | 1.8269元 | 2.0029元 |
| 2024-07-16 | 1.8337元 | 2.0097元 |
| 2024-07-15 | 1.8402元 | 2.0162元 |
| 2024-07-12 | 1.8299元 | 2.0059元 |
| 2024-07-11 | 1.8265元 | 2.0025元 |
| 2024-07-10 | 1.8170元 | 1.9930元 |
| 2024-07-09 | 1.8456元 | 2.0216元 |
| 2024-07-08 | 1.8236元 | 1.9996元 |
| 2024-07-05 | 1.8389元 | 2.0149元 |
| 2024-07-04 | 1.8446元 | 2.0206元 |
| 2024-07-03 | 1.8591元 | 2.0351元 |
| 2024-07-02 | 1.8702元 | 2.0462元 |
| 2024-07-01 | 1.8694元 | 2.0454元 |
| 2024-06-28 | 1.8334元 | 2.0094元 |
| 2024-06-27 | 1.8217元 | 1.9977元 |
| 2024-06-26 | 1.8306元 | 2.0066元 |
| 2024-06-25 | 1.8191元 | 1.9951元 |
| 2024-06-24 | 1.8126元 | 1.9886元 |
| 2024-06-21 | 1.8395元 | 2.0155元 |
| 2024-06-20 | 1.8373元 | 2.0133元 |
| 2024-06-19 | 1.8461元 | 2.0221元 |
| 2024-06-18 | 1.8497元 | 2.0257元 |
| 2024-06-17 | 1.8404元 | 2.0164元 |
| 2024-06-14 | 1.8616元 | 2.0376元 |
| 2024-06-13 | 1.8587元 | 2.0347元 |
| 2024-06-12 | 1.8766元 | 2.0526元 |
| 2024-06-11 | 1.8557元 | 2.0317元 |
| 2024-06-07 | 1.8857元 | 2.0617元 |
| 2024-06-06 | 1.8677元 | 2.0437元 |
| 2024-06-05 | 1.8678元 | 2.0438元 |
| 2024-06-04 | 1.8920元 | 2.0680元 |
| 2024-06-03 | 1.8844元 | 2.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.8983元 | 2.0743元 |
| 2024-05-30 | 1.8941元 | 2.0701元 |
| 2024-05-29 | 1.9135元 | 2.0895元 |
| 2024-05-28 | 1.9103元 | 2.0863元 |
| 2024-05-27 | 1.9185元 | 2.0945元 |
| 2024-05-24 | 1.8921元 | 2.0681元 |
| 2024-05-23 | 1.8987元 | 2.0747元 |
| 2024-05-22 | 1.9243元 | 2.1003元 |
| 2024-05-21 | 1.9239元 | 2.0999元 |
| 2024-05-20 | 1.9176元 | 2.0936元 |
| 2024-05-17 | 1.9007元 | 2.0767元 |
