西部利得国企红利指数增强C (009439.jj)国企红利西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7773元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得国企红利指数增强A | ||||
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西部利得国企红利指数增强C(009439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.33万元 | 1.00% | 314.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 677.46万元 | 1.00% | 169.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 496.17万元 | 1.00% | 124.04万元 | 0.25% |
