工银泰和39个月定开债券C (009443.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元持有人户数123.00基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券A | ||||
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.025 元 | 80.85元 | 2.43% | 3.39% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.01 元 | 32.28元 | 0.97% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.02 元 | 64.34元 | 1.92% | 3.38% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 32.12元 | 0.97% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.005 元 | 16.03元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
