工银泰和39个月定开债券C (009443.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券A | ||||
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0311元 | 1.1166元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.1166元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.1165元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.1165元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.1164元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.1163元 |
| 2024-12-12 | 1.0307元 | 1.1162元 |
| 2024-12-11 | 1.0307元 | 1.1162元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.1161元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.1161元 |
| 2024-12-06 | 1.0304元 | 1.1159元 |
| 2024-12-05 | 1.0303元 | 1.1158元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.1158元 |
| 2024-12-03 | 1.0302元 | 1.1157元 |
| 2024-12-02 | 1.0301元 | 1.1156元 |
| 2024-11-29 | 1.0300元 | 1.1155元 |
| 2024-11-28 | 1.0299元 | 1.1154元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.1154元 |
| 2024-11-26 | 1.0298元 | 1.1153元 |
| 2024-11-25 | 1.0297元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.0296元 | 1.1151元 |
| 2024-11-21 | 1.0295元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.0294元 | 1.1149元 |
| 2024-11-19 | 1.0294元 | 1.1149元 |
| 2024-11-18 | 1.0293元 | 1.1148元 |
| 2024-11-15 | 1.0291元 | 1.1146元 |
| 2024-11-14 | 1.0291元 | 1.1146元 |
| 2024-11-13 | 1.0290元 | 1.1145元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.1145元 |
| 2024-11-11 | 1.0289元 | 1.1144元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.1142元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.1141元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.1137元 |
| 2024-11-05 | 1.0281元 | 1.1136元 |
| 2024-11-04 | 1.0281元 | 1.1136元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.1134元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.1133元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.1133元 |
| 2024-10-29 | 1.0277元 | 1.1132元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.1132元 |
| 2024-10-25 | 1.0269元 | 1.1124元 |
| 2024-10-24 | 1.0268元 | 1.1123元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.1123元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.1122元 |
| 2024-10-21 | 1.0267元 | 1.1122元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.1120元 |
| 2024-10-17 | 1.0264元 | 1.1119元 |
| 2024-10-16 | 1.0264元 | 1.1119元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.1118元 |
| 2024-10-14 | 1.0262元 | 1.1117元 |
