工银泰和39个月定开债券C (009443.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元持有人户数123.00基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券A | ||||
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0255元 | 1.1110元 |
| 2024-09-27 | 1.0254元 | 1.1109元 |
| 2024-09-26 | 1.0253元 | 1.1108元 |
| 2024-09-25 | 1.0250元 | 1.1105元 |
| 2024-09-24 | 1.0249元 | 1.1104元 |
| 2024-09-23 | 1.0248元 | 1.1103元 |
| 2024-09-20 | 1.0246元 | 1.1101元 |
| 2024-09-19 | 1.0246元 | 1.1101元 |
| 2024-09-18 | 1.0245元 | 1.1100元 |
| 2024-09-13 | 1.0243元 | 1.1098元 |
| 2024-09-12 | 1.0242元 | 1.1097元 |
| 2024-09-11 | 1.0241元 | 1.1096元 |
| 2024-09-10 | 1.0241元 | 1.1096元 |
| 2024-09-09 | 1.0240元 | 1.1095元 |
| 2024-09-06 | 1.0239元 | 1.1094元 |
| 2024-09-05 | 1.0238元 | 1.1093元 |
| 2024-09-04 | 1.0238元 | 1.1093元 |
| 2024-09-03 | 1.0237元 | 1.1092元 |
| 2024-09-02 | 1.0236元 | 1.1091元 |
| 2024-08-30 | 1.0235元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.0234元 | 1.1089元 |
| 2024-08-28 | 1.0233元 | 1.1088元 |
| 2024-08-27 | 1.0232元 | 1.1087元 |
| 2024-08-26 | 1.0232元 | 1.1087元 |
| 2024-08-23 | 1.0229元 | 1.1084元 |
| 2024-08-22 | 1.0229元 | 1.1084元 |
| 2024-08-21 | 1.0228元 | 1.1083元 |
| 2024-08-20 | 1.0228元 | 1.1083元 |
| 2024-08-19 | 1.0227元 | 1.1082元 |
| 2024-08-16 | 1.0225元 | 1.1080元 |
| 2024-08-15 | 1.0225元 | 1.1080元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.1079元 |
| 2024-08-13 | 1.0224元 | 1.1079元 |
| 2024-08-12 | 1.0223元 | 1.1078元 |
| 2024-08-09 | 1.0222元 | 1.1077元 |
| 2024-08-08 | 1.0221元 | 1.1076元 |
| 2024-08-07 | 1.0220元 | 1.1075元 |
| 2024-08-06 | 1.0220元 | 1.1075元 |
| 2024-08-05 | 1.0219元 | 1.1074元 |
| 2024-08-02 | 1.0218元 | 1.1073元 |
| 2024-08-01 | 1.0217元 | 1.1072元 |
| 2024-07-31 | 1.0214元 | 1.1069元 |
| 2024-07-30 | 1.0214元 | 1.1069元 |
| 2024-07-29 | 1.0213元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.0208元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.0207元 | 1.1062元 |
| 2024-07-24 | 1.0207元 | 1.1062元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.1061元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.1060元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.1057元 |
