工银泰和39个月定开债券C (009443.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元持有人户数123.00基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券A | ||||
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银泰和39个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 008027 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-08 | |
| 总份额 | 79.53亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。本基金的投资策略主要包括类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略和证券公司短期公司债投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银泰和39个月定开债券A | 工银泰和39个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008027 | 009443 |
| 子基金份额 | 79.53亿 份 (2024-06-30) | 3,248.00 份 (2024-06-30) |
