财通资管科技创新一年定开混合 (009447.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数7,648.00 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1511元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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财通资管科技创新一年定开混合(009447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 90.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 206.57万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 206.57万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,807.94万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 2,191.61万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21亿 | 48.03% |
| 制造业 | 2.30亿 | 34.46% |
| 金融业 | 4,859.85万 | 7.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 374.01万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264.48万 | 0.40% |
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