财通资管科技创新一年定开混合 (009447.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8403元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
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财通资管科技创新一年定开混合(009447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.60万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 213.60万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,513.99万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 27.62万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 63.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 25.59% |
| 金融业 | 2,163.20万 | 3.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 918.04万 | 1.48% |
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