财通资管科技创新一年定开混合 (009447.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数7,648.00 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1511元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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财通资管科技创新一年定开混合(009447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1511元 | 1.2311元 |
| 2024-12-23 | 1.1407元 | 1.2207元 |
| 2024-12-20 | 1.1713元 | 1.2513元 |
| 2024-12-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-18 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-12-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-12-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-12-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-12-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-12-04 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-12-02 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-27 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-11-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-11-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-21 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-11-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-14 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-11-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-11-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-11 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-07 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
