财通资管科技创新一年定开混合 (009447.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8403元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
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财通资管科技创新一年定开混合(009447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-24 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-23 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-11 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-10 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-09 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-08 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-04 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-02 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-25 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-18 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-13 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-05 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-03 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-05-31 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-27 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-05-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-05-22 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-05-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-17 | 0.8968元 | 0.8968元 |
