财通资管科技创新一年定开混合 (009447.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数7,648.00 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1511元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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财通资管科技创新一年定开混合(009447) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.40亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6.20亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7.06亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.23亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 11.33亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 11.91亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 9.13亿 | 9.60亿元 | -- |
