泰康申润一年持有期混合A (009448.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率48.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合C | ||||
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-05-31 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-05-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-05-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
