中金新盛1年 (009451.jj)中金基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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中金新盛1年(009451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.01 元 | 2.13亿 | 213.44万元 | 0.97% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 2.13亿 | 426.90万元 | 1.91% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.014 元 | 2.13亿 | 298.84万元 | 1.37% | 6.42% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.01 元 | 2.23亿 | 223.45万元 | 0.99% | |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.034 元 | 2.23亿 | 759.72万元 | 3.28% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.008 元 | 2.23亿 | 178.76万元 | 0.79% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.007 元 | 2.23亿 | 156.41万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
