中金新盛1年 (009451.jj)中金基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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中金新盛1年(009451) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.94亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.19亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.16亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.29亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.23亿元 | -- |
