中金新盛1年 (009451.jj)中金基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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中金新盛1年(009451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.80万元 | 0.30% | 10.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.96万元 | 0.30% | 22.32万元 | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.82万元 | 0.30% | 11.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 26.11万元 | 0.30% | 8.70万元 | 0.10% |
