光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1838元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.71万元 | 0.30% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.32万元 | 0.30% | 23.11万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.94万元 | 0.30% | 11.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 67.07万元 | 0.30% | 22.36万元 | 0.10% |
