光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1838元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.42亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.43亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2.36亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.32亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.29亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.24亿 | 2.10亿元 | -- |
