光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1617元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1617元 | 1.1826元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.1798元 |
| 2024-07-12 | 1.1574元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1568元 | 1.1777元 |
| 2024-06-28 | 1.1560元 | 1.1769元 |
| 2024-06-21 | 1.1548元 | 1.1757元 |
| 2024-06-14 | 1.1540元 | 1.1749元 |
| 2024-06-07 | 1.1535元 | 1.1744元 |
| 2024-05-31 | 1.1511元 | 1.1720元 |
| 2024-05-24 | 1.1497元 | 1.1706元 |
| 2024-05-17 | 1.1478元 | 1.1687元 |
| 2024-05-10 | 1.1462元 | 1.1671元 |
| 2024-04-30 | 1.1434元 | 1.1643元 |
| 2024-04-26 | 1.1453元 | 1.1662元 |
| 2024-04-19 | 1.1465元 | 1.1674元 |
| 2024-04-12 | 1.1428元 | 1.1637元 |
| 2024-04-03 | 1.1381元 | 1.1590元 |
| 2024-03-29 | 1.1367元 | 1.1576元 |
| 2024-03-22 | 1.1358元 | 1.1567元 |
| 2024-03-15 | 1.1342元 | 1.1551元 |
| 2024-03-08 | 1.1371元 | 1.1580元 |
| 2024-03-01 | 1.1368元 | 1.1577元 |
| 2024-02-23 | 1.1360元 | 1.1569元 |
| 2024-02-08 | 1.1325元 | 1.1534元 |
| 2024-02-02 | 1.1317元 | 1.1526元 |
| 2024-01-26 | 1.1289元 | 1.1498元 |
| 2024-01-19 | 1.1277元 | 1.1486元 |
| 2024-01-12 | 1.1263元 | 1.1472元 |
| 2024-01-05 | 1.1254元 | 1.1463元 |
| 2023-12-29 | 1.1245元 | 1.1454元 |
| 2023-12-22 | 1.1208元 | 1.1417元 |
| 2023-12-15 | 1.1193元 | 1.1402元 |
| 2023-12-08 | 1.1174元 | 1.1383元 |
| 2023-12-01 | 1.1178元 | 1.1387元 |
| 2023-11-24 | 1.1177元 | 1.1386元 |
| 2023-11-17 | 1.1186元 | 1.1395元 |
| 2023-11-10 | 1.1171元 | 1.1380元 |
| 2023-11-03 | 1.1162元 | 1.1371元 |
| 2023-10-27 | 1.1139元 | 1.1348元 |
| 2023-10-26 | 1.1133元 | 1.1342元 |
| 2023-10-25 | 1.1129元 | 1.1338元 |
| 2023-10-24 | 1.1127元 | 1.1336元 |
| 2023-10-23 | 1.1131元 | 1.1340元 |
| 2023-10-20 | 1.1130元 | 1.1339元 |
| 2023-10-19 | 1.1133元 | 1.1342元 |
| 2023-10-18 | 1.1139元 | 1.1348元 |
| 2023-10-17 | 1.1141元 | 1.1350元 |
| 2023-10-16 | 1.1144元 | 1.1353元 |
| 2023-10-13 | 1.1142元 | 1.1351元 |
| 2023-10-12 | 1.1141元 | 1.1350元 |
