光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1838元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1838元 | 1.2047元 |
| 2024-12-13 | 1.1823元 | 1.2032元 |
| 2024-12-06 | 1.1763元 | 1.1972元 |
| 2024-11-29 | 1.1709元 | 1.1918元 |
| 2024-11-22 | 1.1669元 | 1.1878元 |
| 2024-11-15 | 1.1656元 | 1.1865元 |
| 2024-11-08 | 1.1631元 | 1.1840元 |
| 2024-11-01 | 1.1600元 | 1.1809元 |
| 2024-10-31 | 1.1592元 | 1.1801元 |
| 2024-10-30 | 1.1591元 | 1.1800元 |
| 2024-10-29 | 1.1591元 | 1.1800元 |
| 2024-10-28 | 1.1594元 | 1.1803元 |
| 2024-10-25 | 1.1597元 | 1.1806元 |
| 2024-10-18 | 1.1627元 | 1.1836元 |
| 2024-10-11 | 1.1527元 | 1.1736元 |
| 2024-09-30 | 1.1546元 | 1.1755元 |
| 2024-09-27 | 1.1605元 | 1.1814元 |
| 2024-09-20 | 1.1623元 | 1.1832元 |
| 2024-09-13 | 1.1621元 | 1.1830元 |
| 2024-09-06 | 1.1614元 | 1.1823元 |
| 2024-08-30 | 1.1590元 | 1.1799元 |
| 2024-08-23 | 1.1609元 | 1.1818元 |
| 2024-08-16 | 1.1621元 | 1.1830元 |
| 2024-08-09 | 1.1629元 | 1.1838元 |
| 2024-08-02 | 1.1640元 | 1.1849元 |
| 2024-07-26 | 1.1617元 | 1.1826元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.1798元 |
| 2024-07-12 | 1.1574元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1568元 | 1.1777元 |
| 2024-06-28 | 1.1560元 | 1.1769元 |
| 2024-06-21 | 1.1548元 | 1.1757元 |
| 2024-06-14 | 1.1540元 | 1.1749元 |
| 2024-06-07 | 1.1535元 | 1.1744元 |
| 2024-05-31 | 1.1511元 | 1.1720元 |
| 2024-05-24 | 1.1497元 | 1.1706元 |
| 2024-05-17 | 1.1478元 | 1.1687元 |
| 2024-05-10 | 1.1462元 | 1.1671元 |
| 2024-04-30 | 1.1434元 | 1.1643元 |
| 2024-04-26 | 1.1453元 | 1.1662元 |
| 2024-04-19 | 1.1465元 | 1.1674元 |
| 2024-04-12 | 1.1428元 | 1.1637元 |
| 2024-04-03 | 1.1381元 | 1.1590元 |
| 2024-03-29 | 1.1367元 | 1.1576元 |
| 2024-03-22 | 1.1358元 | 1.1567元 |
| 2024-03-15 | 1.1342元 | 1.1551元 |
| 2024-03-08 | 1.1371元 | 1.1580元 |
| 2024-03-01 | 1.1368元 | 1.1577元 |
| 2024-02-23 | 1.1360元 | 1.1569元 |
| 2024-02-08 | 1.1325元 | 1.1534元 |
| 2024-02-02 | 1.1317元 | 1.1526元 |
