光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1838元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.63% | 0.06% | 0.59% | 0.67% | 0.43% | 0.48% | -0.23% | -0.38% | 0.40% | 1.01% | 1.10% | 5.26% |
| 2023 | 0.22% | 0.97% | 1.00% | 0.59% | 0.57% | 0.25% | 0.46% | 0.67% | -0.23% | 0.03% | 0.34% | 0.62% | 5.61% |
| 2022 | 2.02% | -0.38% | -0.29% | 0.62% | 0.54% | -0.12% | 0.84% | 0.45% | 0.08% | 0.45% | -0.97% | -0.65% | 2.58% |
| 2021 | 0.04% | 0.26% | 0.35% | 0.49% | 0.51% | 0.11% | 0.74% | 0.22% | 0.06% | 0.41% | 1.19% | 1.15% | 5.66% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -0.82% | 0.81% | -- |
