平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,086.27万 | 97.38% |
| (其中) 债券 | 6,086.27万 | 97.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.92万 | 2.62% |
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