平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 0.64% | 0.35% | 0.46% | 0.43% | 0.62% | 0.55% | -0.07% | 0.43% | 0.18% | 0.79% | 2.19% | 7.64% |
| 2023 | 0.07% | 0.05% | 0.50% | 0.42% | 0.75% | 0.50% | 0.13% | 0.39% | -0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.91% | 3.94% |
| 2022 | 0.07% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.11% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.10% | 0.27% | -0.76% | 0.25% | 0.25% |
| 2021 | 0.05% | 0.30% | 0.39% | 0.59% | 0.44% | 0.66% | 0.08% | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.17% | 3.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -0.16% | 0.26% | 0.26% | -0.03% | 0.90% | -- |
