平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.63万元 | 0.30% | 10.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.82万元 | 0.30% | 21.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.33万元 | 0.30% | 10.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.07万元 | 0.30% | 8.36万元 | 0.10% |
