平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0431 元 | 2.06亿 | 887.14万元 | 3.99% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 2.06亿 | 411.69万元 | 1.86% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.005 元 | 2.06亿 | 102.90万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
