创金合信季安鑫3个月C (009459.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数29.57万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1599元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-10-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-10-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
