东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5.07万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券C | ||||
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1041元 | 1.2691元 |
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.2688元 |
| 2024-12-19 | 1.1036元 | 1.2686元 |
| 2024-12-18 | 1.1034元 | 1.2684元 |
| 2024-12-17 | 1.1036元 | 1.2686元 |
| 2024-12-16 | 1.1037元 | 1.2687元 |
| 2024-12-13 | 1.1027元 | 1.2677元 |
| 2024-12-12 | 1.1022元 | 1.2672元 |
| 2024-12-11 | 1.1018元 | 1.2668元 |
| 2024-12-10 | 1.1017元 | 1.2667元 |
| 2024-12-09 | 1.1008元 | 1.2658元 |
| 2024-12-06 | 1.1004元 | 1.2654元 |
| 2024-12-05 | 1.1000元 | 1.2650元 |
| 2024-12-04 | 1.0994元 | 1.2644元 |
| 2024-12-03 | 1.0988元 | 1.2638元 |
| 2024-12-02 | 1.0986元 | 1.2636元 |
| 2024-11-29 | 1.0974元 | 1.2624元 |
| 2024-11-28 | 1.0969元 | 1.2619元 |
| 2024-11-27 | 1.0963元 | 1.2613元 |
| 2024-11-26 | 1.0959元 | 1.2609元 |
| 2024-11-25 | 1.0955元 | 1.2605元 |
| 2024-11-22 | 1.0949元 | 1.2599元 |
| 2024-11-21 | 1.0946元 | 1.2596元 |
| 2024-11-20 | 1.0943元 | 1.2593元 |
| 2024-11-19 | 1.0938元 | 1.2588元 |
| 2024-11-18 | 1.0934元 | 1.2584元 |
| 2024-11-15 | 1.0933元 | 1.2583元 |
| 2024-11-14 | 1.0931元 | 1.2581元 |
| 2024-11-13 | 1.0930元 | 1.2580元 |
| 2024-11-12 | 1.0928元 | 1.2578元 |
| 2024-11-11 | 1.0926元 | 1.2576元 |
| 2024-11-08 | 1.0926元 | 1.2576元 |
| 2024-11-07 | 1.0926元 | 1.2576元 |
| 2024-11-06 | 1.0926元 | 1.2576元 |
| 2024-11-05 | 1.0927元 | 1.2577元 |
| 2024-11-04 | 1.0928元 | 1.2578元 |
| 2024-11-01 | 1.0927元 | 1.2577元 |
| 2024-10-31 | 1.0926元 | 1.2576元 |
| 2024-10-30 | 1.0931元 | 1.2581元 |
| 2024-10-29 | 1.0934元 | 1.2584元 |
| 2024-10-28 | 1.0937元 | 1.2587元 |
| 2024-10-25 | 1.0939元 | 1.2589元 |
| 2024-10-24 | 1.0942元 | 1.2592元 |
| 2024-10-23 | 1.0943元 | 1.2593元 |
| 2024-10-22 | 1.0949元 | 1.2599元 |
| 2024-10-21 | 1.0951元 | 1.2601元 |
| 2024-10-18 | 1.0949元 | 1.2599元 |
| 2024-10-17 | 1.0946元 | 1.2596元 |
| 2024-10-16 | 1.0942元 | 1.2592元 |
| 2024-10-15 | 1.0938元 | 1.2588元 |
