东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券C | ||||
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0986元 | 1.2636元 |
| 2024-08-29 | 1.0985元 | 1.2635元 |
| 2024-08-28 | 1.0985元 | 1.2635元 |
| 2024-08-27 | 1.0990元 | 1.2640元 |
| 2024-08-26 | 1.1000元 | 1.2650元 |
| 2024-08-23 | 1.1007元 | 1.2657元 |
| 2024-08-22 | 1.1012元 | 1.2662元 |
| 2024-08-21 | 1.1014元 | 1.2664元 |
| 2024-08-20 | 1.1017元 | 1.2667元 |
| 2024-08-19 | 1.1018元 | 1.2668元 |
| 2024-08-16 | 1.1016元 | 1.2666元 |
| 2024-08-15 | 1.1015元 | 1.2665元 |
| 2024-08-14 | 1.1014元 | 1.2664元 |
| 2024-08-13 | 1.1009元 | 1.2659元 |
| 2024-08-12 | 1.1011元 | 1.2661元 |
| 2024-08-09 | 1.1016元 | 1.2666元 |
| 2024-08-08 | 1.1019元 | 1.2669元 |
| 2024-08-07 | 1.1019元 | 1.2669元 |
| 2024-08-06 | 1.1017元 | 1.2667元 |
| 2024-08-05 | 1.1017元 | 1.2667元 |
| 2024-08-02 | 1.1013元 | 1.2663元 |
| 2024-08-01 | 1.1008元 | 1.2658元 |
| 2024-07-31 | 1.1004元 | 1.2654元 |
| 2024-07-30 | 1.1000元 | 1.2650元 |
| 2024-07-29 | 1.0996元 | 1.2646元 |
| 2024-07-26 | 1.0992元 | 1.2642元 |
| 2024-07-25 | 1.0989元 | 1.2639元 |
| 2024-07-24 | 1.0985元 | 1.2635元 |
| 2024-07-23 | 1.0982元 | 1.2632元 |
| 2024-07-22 | 1.0978元 | 1.2628元 |
| 2024-07-19 | 1.0973元 | 1.2623元 |
| 2024-07-18 | 1.0971元 | 1.2621元 |
| 2024-07-17 | 1.0970元 | 1.2620元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.2620元 |
| 2024-07-15 | 1.0969元 | 1.2619元 |
| 2024-07-12 | 1.0967元 | 1.2617元 |
| 2024-07-11 | 1.0965元 | 1.2615元 |
| 2024-07-10 | 1.0964元 | 1.2614元 |
| 2024-07-09 | 1.0963元 | 1.2613元 |
| 2024-07-08 | 1.0961元 | 1.2611元 |
| 2024-07-05 | 1.0962元 | 1.2612元 |
| 2024-07-04 | 1.0961元 | 1.2611元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.2610元 |
| 2024-07-02 | 1.0958元 | 1.2608元 |
| 2024-07-01 | 1.0957元 | 1.2607元 |
| 2024-06-28 | 1.0956元 | 1.2606元 |
| 2024-06-27 | 1.0954元 | 1.2604元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.2603元 |
| 2024-06-25 | 1.0952元 | 1.2602元 |
| 2024-06-24 | 1.0951元 | 1.2601元 |
