东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券A | ||||
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1344元 | 1.2614元 |
| 2024-08-29 | 1.1342元 | 1.2612元 |
| 2024-08-28 | 1.1342元 | 1.2612元 |
| 2024-08-27 | 1.1347元 | 1.2617元 |
| 2024-08-26 | 1.1358元 | 1.2628元 |
| 2024-08-23 | 1.1365元 | 1.2635元 |
| 2024-08-22 | 1.1371元 | 1.2641元 |
| 2024-08-21 | 1.1372元 | 1.2642元 |
| 2024-08-20 | 1.1375元 | 1.2645元 |
| 2024-08-19 | 1.1377元 | 1.2647元 |
| 2024-08-16 | 1.1374元 | 1.2644元 |
| 2024-08-15 | 1.1374元 | 1.2644元 |
| 2024-08-14 | 1.1373元 | 1.2643元 |
| 2024-08-13 | 1.1367元 | 1.2637元 |
| 2024-08-12 | 1.1370元 | 1.2640元 |
| 2024-08-09 | 1.1375元 | 1.2645元 |
| 2024-08-08 | 1.1378元 | 1.2648元 |
| 2024-08-07 | 1.1379元 | 1.2649元 |
| 2024-08-06 | 1.1376元 | 1.2646元 |
| 2024-08-05 | 1.1377元 | 1.2647元 |
| 2024-08-02 | 1.1372元 | 1.2642元 |
| 2024-08-01 | 1.1367元 | 1.2637元 |
| 2024-07-31 | 1.1363元 | 1.2633元 |
| 2024-07-30 | 1.1358元 | 1.2628元 |
| 2024-07-29 | 1.1355元 | 1.2625元 |
| 2024-07-26 | 1.1351元 | 1.2621元 |
| 2024-07-25 | 1.1348元 | 1.2618元 |
| 2024-07-24 | 1.1344元 | 1.2614元 |
| 2024-07-23 | 1.1341元 | 1.2611元 |
| 2024-07-22 | 1.1336元 | 1.2606元 |
| 2024-07-19 | 1.1331元 | 1.2601元 |
| 2024-07-18 | 1.1330元 | 1.2600元 |
| 2024-07-17 | 1.1328元 | 1.2598元 |
| 2024-07-16 | 1.1328元 | 1.2598元 |
| 2024-07-15 | 1.1327元 | 1.2597元 |
| 2024-07-12 | 1.1325元 | 1.2595元 |
| 2024-07-11 | 1.1323元 | 1.2593元 |
| 2024-07-10 | 1.1322元 | 1.2592元 |
| 2024-07-09 | 1.1321元 | 1.2591元 |
| 2024-07-08 | 1.1319元 | 1.2589元 |
| 2024-07-05 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2024-07-04 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2024-07-03 | 1.1318元 | 1.2588元 |
| 2024-07-02 | 1.1316元 | 1.2586元 |
| 2024-07-01 | 1.1315元 | 1.2585元 |
| 2024-06-28 | 1.1315元 | 1.2585元 |
| 2024-06-27 | 1.1312元 | 1.2582元 |
| 2024-06-26 | 1.1311元 | 1.2581元 |
| 2024-06-25 | 1.1310元 | 1.2580元 |
| 2024-06-24 | 1.1309元 | 1.2579元 |
