东方臻慧纯债债券A (009463.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,026.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券C | ||||
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0622元 | 1.1703元 |
| 2024-12-20 | 1.0618元 | 1.1699元 |
| 2024-12-19 | 1.0613元 | 1.1694元 |
| 2024-12-18 | 1.0614元 | 1.1695元 |
| 2024-12-17 | 1.0617元 | 1.1698元 |
| 2024-12-16 | 1.0618元 | 1.1699元 |
| 2024-12-13 | 1.0612元 | 1.1693元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.1686元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.1684元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.1686元 |
| 2024-12-09 | 1.0594元 | 1.1675元 |
| 2024-12-06 | 1.0592元 | 1.1673元 |
| 2024-12-05 | 1.0590元 | 1.1671元 |
| 2024-12-04 | 1.0588元 | 1.1669元 |
| 2024-12-03 | 1.0583元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.0581元 | 1.1662元 |
| 2024-11-29 | 1.0567元 | 1.1648元 |
| 2024-11-28 | 1.0561元 | 1.1642元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.1640元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.1638元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.1635元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.1629元 |
| 2024-11-21 | 1.0546元 | 1.1627元 |
| 2024-11-20 | 1.0544元 | 1.1625元 |
| 2024-11-19 | 1.0543元 | 1.1624元 |
| 2024-11-18 | 1.0542元 | 1.1623元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.1623元 |
| 2024-11-14 | 1.0539元 | 1.1620元 |
| 2024-11-13 | 1.0538元 | 1.1619元 |
| 2024-11-12 | 1.0538元 | 1.1619元 |
| 2024-11-11 | 1.0533元 | 1.1614元 |
| 2024-11-08 | 1.0530元 | 1.1611元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.1608元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.1603元 |
| 2024-11-05 | 1.0520元 | 1.1601元 |
| 2024-11-04 | 1.0518元 | 1.1599元 |
| 2024-11-01 | 1.0514元 | 1.1595元 |
| 2024-10-31 | 1.0507元 | 1.1588元 |
| 2024-10-30 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2024-10-28 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2024-10-25 | 1.0506元 | 1.1587元 |
| 2024-10-24 | 1.0508元 | 1.1589元 |
| 2024-10-23 | 1.0508元 | 1.1589元 |
| 2024-10-22 | 1.0516元 | 1.1597元 |
| 2024-10-21 | 1.0521元 | 1.1602元 |
| 2024-10-18 | 1.0521元 | 1.1602元 |
| 2024-10-17 | 1.0519元 | 1.1600元 |
| 2024-10-16 | 1.0515元 | 1.1596元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.1593元 |
