东方臻慧纯债债券A (009463.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券C | ||||
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0510元 | 1.1591元 |
| 2024-07-25 | 1.0507元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.0505元 | 1.1586元 |
| 2024-07-23 | 1.0504元 | 1.1585元 |
| 2024-07-22 | 1.0501元 | 1.1582元 |
| 2024-07-19 | 1.0496元 | 1.1577元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.1576元 |
| 2024-07-17 | 1.0494元 | 1.1575元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.1574元 |
| 2024-07-15 | 1.0492元 | 1.1573元 |
| 2024-07-12 | 1.0489元 | 1.1570元 |
| 2024-07-11 | 1.0487元 | 1.1568元 |
| 2024-07-10 | 1.0485元 | 1.1566元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.1565元 |
| 2024-07-08 | 1.0481元 | 1.1562元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.1565元 |
| 2024-07-04 | 1.0484元 | 1.1565元 |
| 2024-07-03 | 1.0482元 | 1.1563元 |
| 2024-07-02 | 1.0480元 | 1.1561元 |
| 2024-07-01 | 1.0479元 | 1.1560元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.1560元 |
| 2024-06-27 | 1.0477元 | 1.1558元 |
| 2024-06-26 | 1.0475元 | 1.1556元 |
| 2024-06-25 | 1.0474元 | 1.1555元 |
| 2024-06-24 | 1.0472元 | 1.1553元 |
| 2024-06-21 | 1.0472元 | 1.1553元 |
| 2024-06-20 | 1.0473元 | 1.1554元 |
| 2024-06-19 | 1.0472元 | 1.1553元 |
| 2024-06-18 | 1.0471元 | 1.1552元 |
| 2024-06-17 | 1.0470元 | 1.1551元 |
| 2024-06-14 | 1.0468元 | 1.1549元 |
| 2024-06-13 | 1.0466元 | 1.1547元 |
| 2024-06-12 | 1.0465元 | 1.1546元 |
| 2024-06-11 | 1.0465元 | 1.1546元 |
| 2024-06-07 | 1.0462元 | 1.1543元 |
| 2024-06-06 | 1.0460元 | 1.1541元 |
| 2024-06-05 | 1.0458元 | 1.1539元 |
| 2024-06-04 | 1.0455元 | 1.1536元 |
| 2024-06-03 | 1.0453元 | 1.1534元 |
| 2024-05-31 | 1.0450元 | 1.1531元 |
| 2024-05-30 | 1.0449元 | 1.1530元 |
| 2024-05-29 | 1.0447元 | 1.1528元 |
| 2024-05-28 | 1.0444元 | 1.1525元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.1523元 |
| 2024-05-24 | 1.0441元 | 1.1522元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.1521元 |
| 2024-05-22 | 1.0437元 | 1.1518元 |
| 2024-05-21 | 1.0435元 | 1.1516元 |
| 2024-05-20 | 1.0436元 | 1.1517元 |
| 2024-05-17 | 1.0432元 | 1.1513元 |
