红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.49倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合C | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.55万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,766.33万 | 87.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.52万 | 6.58% |
| 建筑业 | 26.35万 | 0.24% |
| 教育 | 12.32万 | 0.11% |
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