红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,029.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率727.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合C | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.99万元 | 1.20% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 267.71万元 | 1.50% | 44.62万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 151.09万元 | 1.50% | 25.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 409.95万元 | 1.50% | 68.33万元 | 0.25% |
