红土创新科技创新3个月定开混合A (009467.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,029.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率727.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合C | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合A(009467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 8,979.83万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 8,743.65万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,647.79万 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 9,498.35万 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.56亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.60亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.62亿 | 1.89亿元 | -- |
