广发深证100ETF联接C (009472.jj)深证100广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0299元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发深证100指数（LOF）A | ||||
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,016.15万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 4,016.15万 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.87万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 3.62万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,154.74万 | 73.49% |
| 金融业 | 305.62万 | 7.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.61万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.72万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.83万 | 1.67% |
| 房地产业 | 52.32万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 44.13万 | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 32.08万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.06万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.07万 | 0.58% |
| 采矿业 | 18.71万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 15.23万 | 0.35% |
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