广发深证100ETF联接C (009472.jj)深证100广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0299元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发深证100指数（LOF）A | ||||
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
