广发深证100ETF联接C (009472.jj)深证100广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0299元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发深证100指数（LOF）A | ||||
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 23.80万元 | 0.50% | 7.14万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 11.94万元 | 0.50% | 3.58万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 20.56万元 | 0.50% | 6.17万元 | 0.15% |
