广发深证100ETF联接C (009472.jj)深证100广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.0299元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发深证100指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发深证100ETF联接C(009472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,159.59万 | 1,109.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,397.99万 | 2,195.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,610.89万 | 1,481.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,563.04万 | 1,338.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1,932.83万 | 1,525.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1,759.06万 | 1,303.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 687.26万 | 531.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 668.00万 | 514.17万元 | -- |
