国泰致远优势混合 (009474.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9454元持有人户数2.19万基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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国泰致远优势混合(009474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.59亿 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 10.59亿 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 11.68% |
| 3 | 其他资产 | 780.24万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.33亿 | 77.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,484.86万 | 4.54% |
| 建筑业 | 4,366.77万 | 3.62% |
| 采矿业 | 1,982.89万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.50万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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