国泰致远优势混合 (009474.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9454元持有人户数2.19万基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰致远优势混合(009474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 787.92万元 | 1.20% | 131.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,937.23万元 | 1.50% | 489.54万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,828.89万元 | 1.50% | 304.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,876.19万元 | 1.50% | 979.37万元 | 0.25% |
